| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | 3 747.00 | 2 597.00 | 6 345.00 |
AB Frais d’établissement | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 680.00 | 58 107.00 | 5 573.00 | 63 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 125.00 | 6.00 | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 9 453.00 | 6 554.00 | 16 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 554.00 | | 249 554.00 | 249 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692.00 | 13 325.00 | 9 368.00 | 22 692.00 |
BT Marchandises | 10 581.00 | 435.00 | 10 146.00 | 10 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | 322.00 | 6 472.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 957.00 | 757.00 | 26 199.00 | 26 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 648.00 | 14 082.00 | 35 566.00 | 49 648.00 |
CU Autres participations | 15 348 577.00 | | 15 348 577.00 | 15 348 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 888.00 | 213 732.00 | | 269 888.00 |
DG Autres réserves | -2 112.00 | -2 331.00 | | -2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 583.00 | 1 123 123.00 | | 1 139 583.00 |
DK Provisions réglementées | 582 954.00 | 558 931.00 | | 582 954.00 |
DL TOTAL (I) | 20 402.00 | 19 381.00 | | 20 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 608.00 | 586.00 | | 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 608.00 | 586.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 205.00 | | | 217 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 6 053.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 491.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 408.00 | 134 604.00 | | 371 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 1 676.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 550.00 | 14 220.00 | | 14 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 566.00 | 34 192.00 | | 35 566.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 170.00 | 370.00 | | 1 170.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 573.00 | |
FG Production vendue services | 1 066 189.00 | | 1 066 189.00 | 1 066 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -203.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 098.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 023.00 | 109 809.00 | | 24 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -71.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | -409.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 684.00 | 1 815 629.00 | | 2 304 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 101.00 | 692 506.00 | | 1 165 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 583.00 | 1 123 123.00 | | 1 139 583.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -605.00 | -631.00 | | -605.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 172.00 | 374.00 | | 1 172.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1.00 | -4.00 | | -1.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 170.00 | 370.00 | | 1 170.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 571 741.00 | | 235 704.00 | 15 571 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 807 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 680.00 | | | 63 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 820.00 | | 235 704.00 | 76 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349 157.00 | | | 15 349 157.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 950.00 | 26 390.00 | | 134 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 594.00 | 13 513.00 | | 44 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 12 877.00 | | 8 272.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 931.00 | 24 023.00 | | 558 931.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 054.00 | 36 098.00 | | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 985.00 | 60 121.00 | | 585 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 023.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 635 073.00 | 635 073.00 | | 635 073.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VC Groupe et associés | 9 296 405.00 | 9 296 405.00 | | 9 296 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 205.00 | 61 754.00 | 155 451.00 | 217 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049 258.00 | 10 049 258.00 | | 10 049 258.00 |
VW T.V.A. | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 031.00 | 648 580.00 | 155 451.00 | 804 031.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |