| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
CF Disponibilités | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 460.00 | | 362 460.00 | 362 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 460.00 | | 5 162 460.00 | 5 162 460.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 381 000.00 | 4 381 000.00 | | 4 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 246.00 | 5 950.00 | | 11 246.00 |
DH Report à nouveau | 301 673.00 | 248 311.00 | | 301 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 029.00 | 58 658.00 | | 10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 948.00 | 4 693 919.00 | | 4 703 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 230.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 566.00 | 82 838.00 | | 81 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | 49 101.00 | | 52 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 122.00 | 328 467.00 | | 324 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 512.00 | 460 636.00 | | 458 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 460.00 | 5 154 555.00 | | 5 162 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 512.00 | 460 636.00 | | 458 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 21 769.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 301.00 | 686 048.00 | | 684 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 272.00 | 627 390.00 | | 674 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 029.00 | 58 658.00 | | 10 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |