| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 2 230.00 | 5 070.00 | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 066.00 | 172 317.00 | 329 749.00 | 502 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 817.00 | 52 542.00 | 74 275.00 | 126 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 354.00 | 227 089.00 | 569 266.00 | 796 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 470.00 | 44 397.00 | 808 072.00 | 852 470.00 |
BZ Autres créances | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
CF Disponibilités | 366 552.00 | | 366 552.00 | 366 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 720.00 | 44 397.00 | 1 337 322.00 | 1 381 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 074.00 | 271 486.00 | 1 906 588.00 | 2 178 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 744 796.00 | 538 032.00 | | 744 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 866.00 | 206 765.00 | | 201 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 662.00 | 799 796.00 | | 1 001 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 777.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 216.00 | 282 577.00 | | 95 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 677.00 | 444 318.00 | | 332 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 327.00 | 455 872.00 | | 468 327.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 16 915.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 926.00 | 1 200 459.00 | | 904 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 588.00 | 2 000 255.00 | | 1 906 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 217.00 | | 2 906 217.00 | 2 906 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 217.00 | | 2 906 217.00 | 2 906 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 159.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 2 678.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 2 679.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | 4 191.00 | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | 4 191.00 | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | -1 512.00 | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 131.00 | 51 321.00 | | 38 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 903.00 | 2 682 312.00 | | 2 941 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 037.00 | 2 475 547.00 | | 2 740 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 866.00 | 206 765.00 | | 201 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 984.00 | 55 599.00 | | 81 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 296.00 | | 67 059.00 | 729 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 823.00 | | 67 059.00 | 561 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 833.00 | 67 256.00 | | 159 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 1 825.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 428.00 | 65 431.00 | | 159 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 436.00 | 29 159.00 | 13 197.00 | 28 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 436.00 | 29 159.00 | 13 197.00 | 28 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 436.00 | 29 159.00 | 13 197.00 | 28 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 159.00 | 13 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 677.00 | 332 677.00 | | 332 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 852 470.00 | 852 470.00 | | 852 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VP Divers | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 526.00 | 998 526.00 | | 998 526.00 |
VW T.V.A. | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 926.00 | 904 926.00 | | 904 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |