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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 899.00 | 83 511.00 | 19 388.00 | 102 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 539.00 | 92 151.00 | 19 388.00 | 111 539.00 |
060 Stock marchandises | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
072 Créances – Autres | 212 028.00 | | 212 028.00 | 212 028.00 |
084 Disponibilités | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 034.00 | | 465 034.00 | 465 034.00 |
110 Total général Actif | 576 573.00 | 92 151.00 | 484 423.00 | 576 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 897.00 | 1 110 714.00 | | 946 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 212.00 | 8 992.00 | | 13 212.00 |
230 Autres produits | 118 379.00 | 27 129.00 | | 118 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 085 051.00 | 1 146 836.00 | | 1 085 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 471.00 | 560 146.00 | | 452 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 706.00 | -2 988.00 | | 45 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13 906.00 | -29 502.00 | | -13 906.00 |
242 Autres charges externes. | 239 292.00 | 268 093.00 | | 239 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 861.00 | 31 537.00 | | 31 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 269.00 | 200 658.00 | | 176 269.00 |
252 Charges sociales | 43 971.00 | 44 462.00 | | 43 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 816.00 | 15 670.00 | | 7 816.00 |
262 Autres charges | 80 280.00 | 92 992.00 | | 80 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 759.00 | 1 181 067.00 | | 1 063 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 291.00 | -34 231.00 | | 21 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 331.00 | 30.00 | | 3 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 92.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 163.00 | -34 293.00 | | 24 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 388.00 | | | 192 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |