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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 787.00 | 1 888.00 | 2 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 099.00 | 936.00 | 6 163.00 | 7 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | 2 680.00 | 34 108.00 | 36 788.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 366.00 | 2 680.00 | 43 686.00 | 46 366.00 |
110 Total général Actif | 53 465.00 | 3 616.00 | 49 849.00 | 53 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 813.00 | | | 813.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
242 Autres charges externes. | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
252 Charges sociales | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 459.00 | | | 180 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |