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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 7 258.00 | 2 900.00 | 10 158.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 163.00 | 7 258.00 | 18 906.00 | 26 163.00 |
BT Marchandises | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 190.00 | 7 258.00 | 74 932.00 | 82 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -75 451.00 | 4 898.00 | | -75 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 629.00 | -80 349.00 | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | -25 122.00 | -67 751.00 | | -25 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 888.00 | 105 436.00 | | 67 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 52 380.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 054.00 | 158 056.00 | | 100 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 932.00 | 90 305.00 | | 74 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 630.00 | 158 056.00 | | 76 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 311.00 | 164 693.00 | 187 004.00 | 22 311.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 311.00 | 164 693.00 | 211 004.00 | 46 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | -42 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 248.00 | 165 724.00 | | 211 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 619.00 | 246 073.00 | | 168 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 629.00 | -80 349.00 | | 42 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 660.00 | | | -21 660.00 |
VP Divers | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 567.00 | 15 642.00 | 2 926.00 | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 290.00 | 76 630.00 | | 98 290.00 |