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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 4 555.00 | 675.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 739.00 | 4 555.00 | 128 185.00 | 132 739.00 |
BT Marchandises | 1 869 855.00 | | 1 869 855.00 | 1 869 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 618 447.00 | | 1 618 447.00 | 1 618 447.00 |
CF Disponibilités | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 063.00 | | 3 549 063.00 | 3 549 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 802.00 | 4 555.00 | 3 677 248.00 | 3 681 802.00 |
CU Autres participations | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | 14 568.00 | | 17 517.00 |
DH Report à nouveau | 29 093.00 | 73 054.00 | | 29 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 041.00 | 58 989.00 | | 107 041.00 |
DL TOTAL (I) | 356 852.00 | 349 810.00 | | 356 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 834.00 | 1 833 504.00 | | 2 837 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 094.00 | 7 712.00 | | 188 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 109 071.00 | | 153 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 713.00 | 153 358.00 | | 140 713.00 |
EA Autres dettes | | 116 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 396.00 | 2 219 708.00 | | 3 320 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 248.00 | 2 569 518.00 | | 3 677 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287.00 | | 126 452.00 | 6 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | | 952.00 | 4 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 125 500.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 1 336.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 336.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 279.00 | 1 375 279.00 | | 1 375 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919 874.00 | 1 919 874.00 | | 1 919 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 961.00 | 815 943.00 | 102 018.00 | 917 961.00 |
VI Groupe et associés | 188 094.00 | 188 094.00 | | 188 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 438.00 | | | 411 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 150.00 | 228 150.00 | | 228 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 657.00 | 1 635 657.00 | | 1 635 657.00 |
VW T.V.A. | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 396.00 | 3 218 378.00 | 102 018.00 | 3 320 396.00 |