| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CF Disponibilités | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 548.00 | | 939 548.00 | 939 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 346.00 | | | 324 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
DL TOTAL (I) | 421 255.00 | | | 421 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 089.00 | | | 364 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 292.00 | | | 518 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 548.00 | | | 939 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 057.00 | | | 442 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 182.00 | | | -22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 908.00 | | | -14 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 989.00 | 363 989.00 | | 363 989.00 |
UX Autres créances clients | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 555.00 | 64 320.00 | 76 235.00 | 140 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 293.00 | 442 058.00 | 76 235.00 | 518 293.00 |