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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 651.00 | 210 651.00 | | 210 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 066.00 | 44 649.00 | 129 417.00 | 174 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 840.00 | 7 506.00 | 2 334.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 997 504.00 | 262 805.00 | 10 734 698.00 | 10 997 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 599.00 | | 641 599.00 | 641 599.00 |
BZ Autres créances | 25 191 690.00 | | 25 191 690.00 | 25 191 690.00 |
CF Disponibilités | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 938 811.00 | | 25 938 811.00 | 25 938 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 461 150.00 | 262 805.00 | 37 198 344.00 | 37 461 150.00 |
CU Autres participations | 10 401 936.00 | | 10 401 936.00 | 10 401 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 524 835.00 | | 524 835.00 | 524 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 030.00 | | | 11 300 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 281.00 | | | -2 061 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 871.00 | | | -153 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 091 229.00 | | | 9 091 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 813.00 | | | 406 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 813.00 | | | 406 813.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 838 368.00 | | | 19 838 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892 757.00 | | | 5 892 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 543.00 | | | 614 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 273.00 | | | 333 273.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 700 302.00 | | | 27 700 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198 344.00 | | | 37 198 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 319 735.00 | | | 9 319 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 114.00 | | | 287 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 809.00 | | | 2 210 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 680.00 | | | 2 364 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 871.00 | | | -153 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666 810.00 | | 330 693.00 | 10 666 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 651.00 | | | 210 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 997 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 302.00 | | 129 764.00 | 44 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | | 915.00 | 8 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402 933.00 | | 200 014.00 | 10 402 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 867.00 | 33 938.00 | | 228 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 991.00 | 8 660.00 | | 201 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 230.00 | 23 418.00 | | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | 1 860.00 | | 5 646.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 726 749.00 | 201 914.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 627.00 | 68 186.00 | | 338 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 627.00 | 68 186.00 | | 338 627.00 |
UG ‐ Financières | | 68 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 054.00 | 957 479.00 | | 1 028 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 543.00 | 614 543.00 | | 614 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 919.00 | 86 290.00 | 22 629.00 | 108 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
UX Autres créances clients | 641 599.00 | 641 599.00 | | 641 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VC Groupe et associés | 23 930 332.00 | 23 930 332.00 | | 23 930 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 838 368.00 | 2 588 368.00 | 17 250 000.00 | 19 838 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 864 702.00 | 4 864 702.00 | | 4 864 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 740.00 | 1 162 740.00 | | 1 162 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 259.00 | 19 009.00 | 15 250.00 | 34 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 059 939.00 | 25 858 929.00 | 201 011.00 | 26 059 939.00 |
VW T.V.A. | 137 624.00 | 137 624.00 | | 137 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 700 302.00 | 9 341 848.00 | 17 287 879.00 | 27 700 302.00 |