| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 634.00 | 3 366.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 402.00 | 4 631.00 | 2 771.00 | 7 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 212.00 | 30 188.00 | 1 024.00 | 31 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 615.00 | 36 454.00 | 7 161.00 | 43 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CF Disponibilités | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 110.00 | | 271 110.00 | 271 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 725.00 | 36 454.00 | 278 271.00 | 314 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 2 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 475.00 | -109 593.00 | | -116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 951.00 | -6 881.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | -46 023.00 | -113 975.00 | | -46 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 852.00 | 170 311.00 | | 114 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 166 392.00 | | 172 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 28 968.00 | | 36 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | 13 856.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 294.00 | 396 154.00 | | 324 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 271.00 | 282 179.00 | | 278 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 784.00 | 235 920.00 | | 269 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909.00 | 4 545.00 | | 31 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 910.00 | 2 911.00 | | 31 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 852.00 | 60 342.00 | 54 510.00 | 114 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 294.00 | 269 784.00 | 54 510.00 | 324 294.00 |