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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 876.00 | 7 857.00 | 27 019.00 | 34 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 223.00 | 7 857.00 | 38 365.00 | 46 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 558.00 | | 185 558.00 | 185 558.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 861.00 | | 392 861.00 | 392 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 084.00 | 7 857.00 | 431 227.00 | 439 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 556.00 | 125 524.00 | | 90 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 119.00 | 106 481.00 | | 157 119.00 |
DL TOTAL (I) | 248 276.00 | 233 106.00 | | 248 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 620.00 | 82 404.00 | | 75 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 121 406.00 | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 951.00 | 204 254.00 | | 182 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 227.00 | 437 360.00 | | 431 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 5 432.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 5 432.00 | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 663.00 | 197 316.00 | 11 347.00 | 208 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |