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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 460.00 | 909.00 | 19 551.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 460.00 | 909.00 | 19 551.00 | 20 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 651.00 | 909.00 | 179 741.00 | 180 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
DH Report à nouveau | 121 513.00 | 99 925.00 | | 121 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 26 887.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 161 500.00 | 166 630.00 | | 161 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 43 855.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 17 915.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | 42 460.00 | | 5 459.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 8 312.00 | | 4 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 241.00 | 232 016.00 | | 18 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 741.00 | 398 646.00 | | 179 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 430.00 | 3 926.00 | | 158 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 473.00 | 3 926.00 | | 163 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 802.00 | 45.00 | | 146 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 671.00 | 3 881.00 | | 16 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 8 065.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 183.00 | 333 915.00 | | 196 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 013.00 | 307 028.00 | | 196 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | 26 887.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 467.00 | | 20 460.00 | 166 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 467.00 | 20 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 881.00 | 20 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 881.00 | | 20 460.00 | 31 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 919.00 | 19 705.00 | 19 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 2.00 | 717.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 918.00 | 18 988.00 | 18 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |