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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 349.00 | 14 700.00 | 2 649.00 | 17 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 629.00 | 13 702.00 | 9 927.00 | 23 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 928.00 | 28 402.00 | 33 526.00 | 61 928.00 |
BT Marchandises | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
BZ Autres créances | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
CF Disponibilités | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 780.00 | | 562 780.00 | 562 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 708.00 | 28 402.00 | 596 305.00 | 624 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 222.00 | | | 187 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DL TOTAL (I) | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
EA Autres dettes | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 305.00 | | | 596 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 948.00 | 5 454.00 | | 22 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 948.00 | 5 454.00 | | 22 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
VB T. V. A. | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 656.00 | 263 706.00 | 20 950.00 | 284 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 835.00 | 350 835.00 | | 350 835.00 |