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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 4 315.00 | 1 968.00 | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 096.00 | 84 889.00 | 18 207.00 | 103 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 954.00 | 91 669.00 | 42 285.00 | 133 954.00 |
BT Marchandises | 292 056.00 | | 292 056.00 | 292 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 170.00 | | 240 170.00 | 240 170.00 |
BZ Autres créances | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CF Disponibilités | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 187.00 | | 671 187.00 | 671 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 141.00 | 91 669.00 | 713 472.00 | 805 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 369 524.00 | 278 430.00 | | 369 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 837.00 | 91 095.00 | | 83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 455 561.00 | 371 724.00 | | 455 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 13 267.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 516.00 | 4 937.00 | | 23 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565.00 | 3 168.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 648.00 | 164 758.00 | | 145 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 72 571.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | 25 950.00 | 21 956.00 | | 25 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 911.00 | 280 657.00 | | 257 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 472.00 | 652 381.00 | | 713 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 781.00 | 274 322.00 | | 250 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 254.00 | | 2 333.00 | 140 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 633.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633.00 | 133 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 244.00 | | 2 135.00 | 107 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | 198.00 | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 914.00 | 8 754.00 | | 82 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 449.00 | 8 754.00 | | 80 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 326.00 | 302 326.00 | | 302 326.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 346.00 | 254 346.00 | | 254 346.00 |