| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 555.00 | 25.00 | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 156.00 | 11 980.00 | 1 176.00 | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | 28 926.00 | 28 695.00 | 57 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 486.00 | 46 355.00 | 285 131.00 | 331 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 512.00 | 9 076.00 | 233 436.00 | 242 512.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 176.00 | 9 076.00 | 383 100.00 | 392 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 662.00 | 55 431.00 | 668 231.00 | 723 662.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
DH Report à nouveau | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 964.00 | 1 353 379.00 | | 82 964.00 |
DL TOTAL (I) | 218 474.00 | 159 335.00 | | 218 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 180.00 | 61 169.00 | | 57 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 362.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 145 993.00 | | 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 762.00 | 126 102.00 | | 143 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 945.00 | 385 913.00 | | 428 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 419.00 | 545 248.00 | | 647 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 802.00 | 354 061.00 | | 411 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 577.00 | | 489 577.00 | 489 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 577.00 | | 489 577.00 | 489 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 620.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 42 695.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 814.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 39 605.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 3 090.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 23 826.00 | | 10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 558.00 | 863 913.00 | | 882 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 315.00 | 803 573.00 | | 860 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 243.00 | 60 340.00 | | 22 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 284.00 | 46 233.00 | | 62 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 746.00 | | 37 740.00 | 293 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 272.00 | | 27 505.00 | 43 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 10 235.00 | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 479.00 | 7 876.00 | | 38 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 689.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | 7 187.00 | | 33 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 076.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 242 512.00 | 242 512.00 | | 242 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 784.00 | 28 932.00 | 31 853.00 | 60 784.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 531.00 | 274 296.00 | 10 235.00 | 284 531.00 |
VW T.V.A. | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 914.00 | 354 061.00 | 31 853.00 | 385 914.00 |