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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 13 769.00 | 31 731.00 | 45 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 859.00 | | 286 859.00 | 286 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 3 738.00 | 7 175.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 123.00 | 20 444.00 | 27 679.00 | 48 123.00 |
BF Prêts | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 640.00 | 37 951.00 | 360 689.00 | 398 640.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 275.00 | 37 951.00 | 448 324.00 | 486 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126.00 | 8 738.00 | | 16 126.00 |
DL TOTAL (I) | 34 864.00 | 18 738.00 | | 34 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 016.00 | 310 597.00 | | 261 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 719.00 | 73 970.00 | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 236.00 | 32 067.00 | | 39 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | 41 847.00 | | 42 489.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 460.00 | 458 485.00 | | 413 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 324.00 | 477 223.00 | | 448 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 130.00 | 197 768.00 | | 203 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 195.00 | | -556.00 | 399 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 359.00 | | 332 359.00 | 332 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 123.00 | | 1 913.00 | 57 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | -2 469.00 | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 242.00 | 18 709.00 | | 19 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 6 598.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 12 111.00 | | 12 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UP Prêts | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 717.00 | 50 387.00 | 210 330.00 | 260 717.00 |
VI Groupe et associés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 460.00 | 203 130.00 | 210 330.00 | 413 460.00 |