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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 171.00 | 35 460.00 | 25 711.00 | 61 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 724.00 | 35 460.00 | 77 264.00 | 112 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
084 Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
110 Total général Actif | 167 074.00 | 35 460.00 | 131 614.00 | 167 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 985.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |