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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 701.00 | 7 402.00 | 5 299.00 | 12 701.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 836.00 | 7 402.00 | 5 434.00 | 12 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
084 Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
110 Total général Actif | 67 902.00 | 7 402.00 | 60 500.00 | 67 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 341.00 | 191 028.00 | | 135 341.00 |
222 Production stockée | 13 350.00 | -4 301.00 | | 13 350.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 105.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 857.00 | 186 832.00 | | 148 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 999.00 | 72 200.00 | | 62 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 590.00 | 3 239.00 | | -3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 27 688.00 | 33 367.00 | | 27 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 548.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 575.00 | 48 031.00 | | 54 575.00 |
252 Charges sociales | 18 245.00 | 16 040.00 | | 18 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 2 019.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 373.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 183.00 | 175 817.00 | | 163 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 325.00 | 11 015.00 | | -14 325.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 642.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 337.00 | 9 266.00 | | -14 337.00 |