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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 612.00 | 74 919.00 | 20 692.00 | 95 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 740.00 | 30 031.00 | 2 710.00 | 32 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 952.00 | 104 950.00 | 26 002.00 | 130 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 245 616.00 | | 245 616.00 | 245 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BZ Autres créances | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 804.00 | | 363 804.00 | 363 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 756.00 | 104 950.00 | 389 806.00 | 494 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 240.00 | 50 915.00 | | 118 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886.00 | 67 325.00 | | 34 886.00 |
DL TOTAL (I) | 154 226.00 | 119 340.00 | | 154 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 2 785.00 | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | 75 867.00 | | 38 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 138.00 | 58 238.00 | | 54 138.00 |
EA Autres dettes | 96 472.00 | 3 097.00 | | 96 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 580.00 | 212 656.00 | | 235 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 806.00 | 331 996.00 | | 389 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 580.00 | 167 656.00 | | 190 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 108.00 | | 2 844.00 | 128 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 508.00 | | 2 844.00 | 125 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 291.00 | 10 659.00 | | 94 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 291.00 | 10 659.00 | | 94 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 472.00 | 96 472.00 | | 96 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 580.00 | 190 580.00 | | 190 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | 1 831.00 | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | 12 283.00 | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 86 348.00 | 84 186.00 | | 86 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 208.00 | 6 655.00 | | 7 208.00 |
YT Sous‐traitance | 298 325.00 | 346 609.00 | | 298 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 1 261.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | 3 092.00 | | 5 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 542.00 | 171 129.00 | | 113 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 507.00 | 37 719.00 | | 38 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 412.00 | 449 733.00 | | 400 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |