| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 26 541.00 | 34 490.00 | 61 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 283.00 | 28 061.00 | 39 222.00 | 67 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 996.00 | 28 061.00 | 231 935.00 | 259 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 686.00 | 54 774.00 | | 72 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | 17 912.00 | | 9 444.00 |
DL TOTAL (I) | 93 129.00 | 83 686.00 | | 93 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805.00 | 15 867.00 | | 37 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 618.00 | 28 908.00 | | 28 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 7 699.00 | | 19 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 45 336.00 | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 806.00 | 97 810.00 | | 138 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 935.00 | 181 496.00 | | 231 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 544.00 | 86 320.00 | | 115 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 584.00 | 119 898.00 | 441 482.00 | 321 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 584.00 | 119 898.00 | 441 482.00 | 321 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 3 792.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 966.00 | 412 418.00 | | 450 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 523.00 | 394 506.00 | | 441 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444.00 | 17 912.00 | | 9 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 310.00 | 11 472.00 | | 15 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 864.00 | | 27 084.00 | 47 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 2 769.00 | | 8 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 344.00 | | 23 352.00 | 45 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 732.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 689.00 | 11 455.00 | 5 083.00 | 21 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | 11 455.00 | 5 083.00 | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 805.00 | 14 543.00 | 23 262.00 | 37 805.00 |
VI Groupe et associés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 814.00 | 140 082.00 | 4 732.00 | 144 814.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 806.00 | 115 544.00 | 23 262.00 | 138 806.00 |