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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 4 722.00 | 462.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 949.00 | 21 976.00 | 38 973.00 | 60 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 130.00 | 40 577.00 | 76 554.00 | 117 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 763.00 | 67 275.00 | 162 488.00 | 229 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 251.00 | | 151 251.00 | 151 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 184.00 | 56 484.00 | 441 700.00 | 498 184.00 |
BZ Autres créances | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CF Disponibilités | 396 612.00 | | 396 612.00 | 396 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 240.00 | 56 484.00 | 1 056 756.00 | 1 113 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 004.00 | 123 759.00 | 1 219 245.00 | 1 343 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 218.00 | -1 923.00 | | 102 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 030.00 | 139 142.00 | | -151 030.00 |
DL TOTAL (I) | 152 288.00 | 138 318.00 | | 152 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 519.00 | 525 387.00 | | 487 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | 20 009.00 | | 18 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 685.00 | 292 643.00 | | 319 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 451.00 | 130 005.00 | | 130 451.00 |
EA Autres dettes | 111 223.00 | 83.00 | | 111 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 957.00 | 968 398.00 | | 1 066 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 245.00 | 1 106 716.00 | | 1 219 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 643.00 | 490 596.00 | | 689 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 736.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 797 596.00 | | 1 797 596.00 | 1 797 596.00 |
FG Production vendue services | 495 176.00 | | 495 176.00 | 495 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 772.00 | | 2 292 772.00 | 2 292 772.00 |
FM Production stockée | | | 5 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 484.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | 3 057.00 | | 12 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 2 620.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 3 243.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | 590.00 | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 199.00 | 1 971 351.00 | | 2 340 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 229.00 | 1 832 210.00 | | 2 491 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 030.00 | 139 142.00 | | -151 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 045.00 | 45 516.00 | | 95 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 685.00 | 319 685.00 | | 319 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 403.00 | 430 403.00 | | 430 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 502.00 | 109 188.00 | 362 314.00 | 486 502.00 |
VI Groupe et associés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 596.00 | 558 096.00 | 46 500.00 | 604 596.00 |
VW T.V.A. | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 957.00 | 689 643.00 | 362 314.00 | 1 066 957.00 |