| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 974.00 | 523.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 073.00 | 13 912.00 | 23 161.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 571.00 | 14 886.00 | 23 684.00 | 38 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 217.00 | 14 886.00 | 63 330.00 | 78 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 899.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353.00 | 2 524.00 | | 353.00 |
DL TOTAL (I) | 33 775.00 | 36 422.00 | | 33 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 3 321.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 6 826.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 778.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 555.00 | 10 925.00 | | 29 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 330.00 | 47 347.00 | | 63 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 054.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 054.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 445.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 496.00 | 64 532.00 | | 71 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 143.00 | 62 009.00 | | 71 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353.00 | 2 524.00 | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411.00 | | 23 160.00 | 15 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 411.00 | | 23 160.00 | 15 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 5 597.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | 5 597.00 | | 9 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 552.00 | 4 939.00 | 12 612.00 | 17 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 555.00 | 16 942.00 | 12 612.00 | 29 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
ST Autres comptes | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |