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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 287.00 | 14 519.00 | 2 768.00 | 17 287.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 127.00 | 14 519.00 | 48 608.00 | 63 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
110 Total général Actif | 99 456.00 | 14 519.00 | 84 937.00 | 99 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 54 737.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 865.00 | 3 000.00 | | 36 865.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 062.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 875.00 | 59 799.00 | | 36 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -328.00 | 16 921.00 | | -328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 1 225.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 16 604.00 | 26 950.00 | | 16 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 122.00 | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 811.00 | 10 616.00 | | 811.00 |
252 Charges sociales | -931.00 | 775.00 | | -931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 2 554.00 | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 389.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 990.00 | 59 552.00 | | 17 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 885.00 | 248.00 | | 18 885.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 284.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 657.00 | -217.00 | | 18 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 127.00 | | | 63 127.00 |