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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 470.00 | 11 791.00 | 29 679.00 | 41 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 420.00 | 11 791.00 | 182 629.00 | 194 420.00 |
BT Marchandises | 140 917.00 | 60 000.00 | 80 917.00 | 140 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 539.00 | 60 000.00 | 270 539.00 | 330 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 960.00 | 71 791.00 | 453 169.00 | 524 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 231.00 | 167 087.00 | | 199 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 801.00 | 32 144.00 | | 61 801.00 |
DL TOTAL (I) | 272 032.00 | 210 231.00 | | 272 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | 62 603.00 | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 76.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 71 702.00 | | 87 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 757.00 | 45 366.00 | | 41 757.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 137.00 | 180 946.00 | | 181 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 169.00 | 442 727.00 | | 453 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 137.00 | 180 946.00 | | 181 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 097.00 | | 40 323.00 | 154 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | 35 373.00 | 6 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 950.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391.00 | 6 400.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 6 400.00 | | 5 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 91 218.00 | 91 218.00 | | 91 218.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |