| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 312.00 | 1 248.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 423.00 | 2 979.00 | 3 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 528.00 | 735.00 | 8 793.00 | 9 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
072 Créances – Autres | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
084 Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 050.00 | | 241 050.00 | 241 050.00 |
110 Total général Actif | 250 578.00 | 735.00 | 249 844.00 | 250 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 528.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 956.00 | 3 746.00 | 7 211.00 | 10 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 209.00 | 5 306.00 | 9 903.00 | 15 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 389.00 | 7 457.00 | 180 932.00 | 188 389.00 |
BZ Autres créances | 150 226.00 | | 150 226.00 | 150 226.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 266.00 | 7 457.00 | 348 809.00 | 356 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 475.00 | 12 762.00 | 358 712.00 | 371 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 094 391.00 | | | 1 094 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
230 Autres produits | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 108 713.00 | | | 1 108 713.00 |
242 Autres charges externes. | 767 753.00 | | | 767 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 321 817.00 | | | 321 817.00 |
252 Charges sociales | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | | | 735.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 147 892.00 | | | 1 147 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 179.00 | | | -39 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 685.00 | | | -39 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DH Report à nouveau | -9 519.00 | -71 253.00 | | -9 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 975.00 | 61 733.00 | | -3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 28 519.00 | 32 494.00 | | 28 519.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 15 048.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 955.00 | 129 559.00 | | 151 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 233.00 | 173 931.00 | | 156 233.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 252.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 194.00 | 318 790.00 | | 309 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 712.00 | 372 284.00 | | 358 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 194.00 | 318 790.00 | | 309 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 15 048.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
FG Production vendue services | 1 520 184.00 | | 1 520 184.00 | 1 520 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 184.00 | | 1 520 184.00 | 1 520 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 531.00 | | | 215 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 204.00 | 67 814.00 | | 83 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 936.00 | 18 264.00 | | 5 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 39 264.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | -35 025.00 | | -5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 142.00 | 1 545 702.00 | | 1 613 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 117.00 | 1 483 969.00 | | 1 617 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 975.00 | 61 733.00 | | -3 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 512.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 362.00 | | 5 847.00 | 9 362.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | 4 554.00 | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 293.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 2 014.00 | | 3 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 2 014.00 | | 1 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 7 457.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VC Groupe et associés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VP Divers | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 829.00 | 346 336.00 | 2 493.00 | 348 829.00 |
VW T.V.A. | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 194.00 | 309 194.00 | | 309 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 223.00 | 11 099.00 | | 11 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | 5 930.00 | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 609 715.00 | 490 533.00 | | 609 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 469.00 | 362 181.00 | | 310 469.00 |
YT Sous‐traitance | 32 860.00 | 7 984.00 | | 32 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 781.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 267.00 | 4 540.00 | | 4 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 490.00 | 15 639.00 | | 15 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 170.00 | 286 438.00 | | 303 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 254.00 | 154 947.00 | | 174 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 344.00 | 873 408.00 | | 956 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |