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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 897.00 | 98 077.00 | 280 820.00 | 378 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | 3 060.00 | 14 470.00 | 17 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 985.00 | 10 783.00 | 60 202.00 | 70 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 863.00 | 51 279.00 | 32 584.00 | 83 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 274.00 | 163 198.00 | 388 076.00 | 551 274.00 |
BT Marchandises | 499 186.00 | | 499 186.00 | 499 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 351.00 | | 833 351.00 | 833 351.00 |
BZ Autres créances | 519 008.00 | | 519 008.00 | 519 008.00 |
CF Disponibilités | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 364.00 | | 312 364.00 | 312 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 789.00 | | 2 341 789.00 | 2 341 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 063.00 | 163 198.00 | 2 729 865.00 | 2 893 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 252.00 | -770 515.00 | | -1 737 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 929.00 | -966 736.00 | | -1 285 929.00 |
DL TOTAL (I) | -3 013 180.00 | -1 727 252.00 | | -3 013 180.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 012.00 | 554 508.00 | | 993 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 821.00 | 73 087.00 | | 253 821.00 |
EA Autres dettes | 4 496 212.00 | 2 917 119.00 | | 4 496 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 045.00 | 3 692 220.00 | | 5 743 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 865.00 | 1 964 968.00 | | 2 729 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 519.00 | 128 638.00 | 2 307 157.00 | 2 178 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 519.00 | 128 638.00 | 2 307 157.00 | 2 178 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 734.00 | |
GE Autres charges | | | 23 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | 146 398.00 | | 10 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 554.00 | 146 398.00 | | 10 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 554.00 | -146 398.00 | | -10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 535.00 | 1 418 347.00 | | 2 354 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 463.00 | 2 385 083.00 | | 3 640 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 929.00 | -966 736.00 | | -1 285 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 320.00 | | 135 954.00 | 415 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 696.00 | | 63 730.00 | 332 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 624.00 | | 72 224.00 | 82 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 465.00 | 76 734.00 | | 86 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 361.00 | 52 775.00 | | 48 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | 23 959.00 | | 38 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 012.00 | 993 012.00 | | 993 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 833 351.00 | 833 351.00 | | 833 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 491 158.00 | 4 491 158.00 | | 4 491 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 014.00 | | | 195 014.00 |
VP Divers | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 702.00 | 329 702.00 | | 329 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 364.00 | 312 364.00 | | 312 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 723.00 | 1 664 723.00 | | 1 664 723.00 |
VW T.V.A. | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 045.00 | 5 743 045.00 | | 5 743 045.00 |