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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 3 757.00 | 358.00 | 4 115.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 265.00 | 9 672.00 | 16 593.00 | 26 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 875.00 | | 181 875.00 | 181 875.00 |
110 Total général Actif | 208 140.00 | 9 672.00 | 198 468.00 | 208 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 303.00 | 200 656.00 | | 149 303.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 320.00 | 200 669.00 | | 149 320.00 |
242 Autres charges externes. | 56 584.00 | 61 691.00 | | 56 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 1 171.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 180.00 | 63 622.00 | | 50 180.00 |
252 Charges sociales | 16 327.00 | 21 138.00 | | 16 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 1 157.00 | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 18.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 120.00 | 148 798.00 | | 125 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 199.00 | 51 872.00 | | 24 199.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 47.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 397.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 562.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 1 455.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 520.00 | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 724.00 | 46 778.00 | | 20 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 291.00 | | | 8 291.00 |