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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 033.00 | 10 236.00 | 797.00 | 11 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 933.00 | 11 636.00 | 24 297.00 | 35 933.00 |
BT Marchandises | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 350.00 | 11 636.00 | 84 714.00 | 96 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 478.00 | 3 631.00 | | 8 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | 4 847.00 | | -6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 685.00 | 12 878.00 | | 6 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 133.00 | 45 379.00 | | 37 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 10 254.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 14 373.00 | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 16 673.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 030.00 | 86 680.00 | | 78 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 714.00 | 99 557.00 | | 84 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 786.00 | 86 680.00 | | 49 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 244.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 101.00 | | 143 101.00 | 143 101.00 |
FG Production vendue services | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 872.00 | 181 531.00 | | 184 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 065.00 | 176 684.00 | | 191 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193.00 | 4 847.00 | | -6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 596.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 596.00 | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 878.00 | 8 634.00 | 28 244.00 | 36 878.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697.00 | 13 697.00 | 1 000.00 | 14 697.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 030.00 | 49 786.00 | 28 244.00 | 78 030.00 |