| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 655.00 | | 571 655.00 | 571 655.00 |
BZ Autres créances | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 104.00 | | 673 104.00 | 673 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
CU Autres participations | 568 601.00 | | 568 601.00 | 568 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 549.00 | 17 129.00 | | 218 549.00 |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | 201 420.00 | | -7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 423.00 | -7 577.00 | | 243 423.00 |
DL TOTAL (I) | 459 895.00 | 216 472.00 | | 459 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 209.00 | 273 165.00 | | 183 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 87 421.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 209.00 | 360 585.00 | | 213 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 104.00 | 577 057.00 | | 673 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 050.00 | 177 377.00 | | 121 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566.00 | 7 577.00 | | 6 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 423.00 | -7 577.00 | | 243 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 655.00 | | | 571 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 655.00 | | | 571 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 209.00 | 91 050.00 | 92 158.00 | 183 209.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 211.00 | 104 211.00 | | 104 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 209.00 | 121 050.00 | 92 158.00 | 213 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 1 394.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 2 162.00 | 2 153.00 | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | | 141.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 141.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 3 547.00 | | 3 758.00 |