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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 296.00 | 84.00 | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 039.00 | 54 007.00 | 58 032.00 | 112 039.00 |
040 Immobilisations financières | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 139.00 | 56 303.00 | 89 836.00 | 146 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
072 Créances – Autres | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
084 Disponibilités | 498 536.00 | | 498 536.00 | 498 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 080.00 | | 691 080.00 | 691 080.00 |
110 Total général Actif | 837 218.00 | 56 303.00 | 780 916.00 | 837 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 185 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 821 903.00 | | | 821 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 261 352.00 | | | 261 352.00 |
230 Autres produits | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096 039.00 | | | 1 096 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
242 Autres charges externes. | 643 243.00 | | | 643 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
252 Charges sociales | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
262 Autres charges | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 451.00 | | | 1 055 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
294 Charges financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 249.00 | | | 181 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 740.00 | | | 96 740.00 |