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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 644 735.00 | 5 311 000.00 | 32 333 735.00 | 37 644 735.00 |
CF Disponibilités | 782 868.00 | | 782 868.00 | 782 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 802.00 | | 785 802.00 | 785 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 430 537.00 | 5 311 000.00 | 33 119 537.00 | 38 430 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 644 735.00 | 5 311 000.00 | 32 333 735.00 | 37 644 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 973 428.00 | 9 258 507.00 | | 11 973 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884 988.00 | 2 894 921.00 | | 2 884 988.00 |
DK Provisions réglementées | 37 748.00 | 31 456.00 | | 37 748.00 |
DL TOTAL (I) | 14 929 165.00 | 12 217 885.00 | | 14 929 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 184 734.00 | 20 484 276.00 | | 18 184 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 526.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 190 371.00 | 20 489 859.00 | | 18 190 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 119 537.00 | 32 707 744.00 | | 33 119 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 7 549.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 291.00 | -7 549.00 | | -6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 973.00 | 3 043 410.00 | | 3 014 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 984.00 | 148 488.00 | | 129 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884 988.00 | 2 894 921.00 | | 2 884 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 457.00 | 6 291.00 | | 31 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000.00 | | 481 000.00 | 5 792 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823 457.00 | 6 291.00 | 481 000.00 | 5 823 457.00 |
UG ‐ Financières | | | 481 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 184 734.00 | 2 311 226.00 | 9 364 058.00 | 18 184 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 190 371.00 | 2 316 863.00 | 9 364 058.00 | 18 190 371.00 |