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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 103.00 | 1 518.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622.00 | 103.00 | 1 518.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 899.00 | | 2 330 899.00 | 2 330 899.00 |
BZ Autres créances | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
CF Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 177.00 | | 2 494 177.00 | 2 494 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 798.00 | 103.00 | 2 495 695.00 | 2 495 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 917.00 | 59 729.00 | | 81 917.00 |
DL TOTAL (I) | 146 509.00 | 64 729.00 | | 146 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 453.00 | 25 280.00 | | 1 257 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 706.00 | 19 178.00 | | 874 706.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 186.00 | 44 485.00 | | 2 349 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 695.00 | 109 213.00 | | 2 495 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 224.00 | | 3 366 224.00 | 3 366 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 224.00 | | 3 366 224.00 | 3 366 224.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 754.00 | 19 178.00 | | 20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 225.00 | 100 000.00 | | 3 366 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 309.00 | 40 271.00 | | 3 284 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 917.00 | 59 729.00 | | 81 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 453.00 | 1 257 453.00 | | 1 257 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 899.00 | | | 2 330 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 401.00 | 2 444 401.00 | | 2 444 401.00 |
VW T.V.A. | 491 285.00 | 491 285.00 | | 491 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 186.00 | 2 349 159.00 | 26.00 | 2 349 186.00 |