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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 699 797.00 | 3 939 147.00 | 4 760 649.00 | 8 699 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 465.00 | 291 072.00 | 149 393.00 | 440 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 219 881.00 | 4 230 939.00 | 4 988 942.00 | 9 219 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 611.00 | | 5 457 611.00 | 5 457 611.00 |
BZ Autres créances | 8 997 912.00 | | 8 997 912.00 | 8 997 912.00 |
CF Disponibilités | 9 736 367.00 | | 9 736 367.00 | 9 736 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 259 781.00 | | 24 259 781.00 | 24 259 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 479 662.00 | 4 230 939.00 | 29 248 723.00 | 33 479 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 635 825.00 | 46 252.00 | | -1 635 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 557.00 | -1 682 077.00 | | 859 557.00 |
DL TOTAL (I) | 246 752.00 | -612 805.00 | | 246 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 350.00 | 3 292 036.00 | | 3 318 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | 7 043.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 714.00 | 2 841 785.00 | | 2 667 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 972.00 | 1 940 747.00 | | 2 617 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 317.00 | | |
EA Autres dettes | 20 390 444.00 | 19 193 341.00 | | 20 390 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 001 971.00 | 27 383 021.00 | | 29 001 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 248 723.00 | 26 770 216.00 | | 29 248 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 676 129.00 | 24 083 942.00 | | 25 676 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 318 350.00 | | | 3 318 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 183 981.00 | | 21 183 981.00 | 21 183 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 183 981.00 | | 21 183 981.00 | 21 183 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 566 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 066 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 763 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792 231.00 | |
GE Autres charges | | | 273 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 634 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 2 280.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 280.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 765.00 | 244 729.00 | | 41 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 793.00 | 244 729.00 | | 46 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 673.00 | -242 449.00 | | -46 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 566 777.00 | 18 433 632.00 | | 21 566 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 707 219.00 | 20 115 709.00 | | 20 707 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 557.00 | -1 682 077.00 | | 859 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 790.00 | | 2 963 499.00 | 6 319 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 125.00 | 78 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 407.00 | 9 219 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 440 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 814 346.00 | | 2 886 170.00 | 5 814 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 15 747.00 | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 443.00 | | 61 582.00 | 75 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 961.00 | 792 231.00 | 253.00 | 3 438 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214 113.00 | 725 754.00 | | 3 214 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 848.00 | 66 477.00 | 253.00 | 224 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 714.00 | 2 667 714.00 | | 2 667 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 217.00 | 1 248 217.00 | | 1 248 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 720.00 | 1 025 720.00 | | 1 025 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390 444.00 | 20 390 444.00 | | 20 390 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 457 611.00 | 5 457 611.00 | | 5 457 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 318 350.00 | | 3 318 350.00 | 3 318 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 744.00 | 186 744.00 | | 186 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830 143.00 | 8 830 143.00 | | 8 830 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 602 314.00 | 14 602 314.00 | | 14 602 314.00 |
VW T.V.A. | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 994 479.00 | 25 676 129.00 | 3 318 350.00 | 28 994 479.00 |