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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 107.00 | 19 509.00 | 20 598.00 | 40 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 687.00 | 34 391.00 | 17 295.00 | 51 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 737.00 | 63 251.00 | 93 486.00 | 156 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 118.00 | | 501 118.00 | 501 118.00 |
BZ Autres créances | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 917.00 | | 679 917.00 | 679 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 654.00 | 63 251.00 | 773 403.00 | 836 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 175.00 | 5 284.00 | | 9 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 521.00 | 35 891.00 | | 46 521.00 |
DL TOTAL (I) | 56 796.00 | 42 275.00 | | 56 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 907.00 | 48 805.00 | | 45 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 834.00 | 392 944.00 | | 476 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 955.00 | 136 533.00 | | 178 955.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 4 725.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 607.00 | 583 006.00 | | 716 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 403.00 | 625 282.00 | | 773 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
FG Production vendue services | 1 471 049.00 | 40 168.00 | 1 511 217.00 | 1 471 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 185.00 | 40 168.00 | 1 524 353.00 | 1 484 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 5 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 640.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 7 438.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 7 438.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | -4 798.00 | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 8 575.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 607.00 | 1 053 439.00 | | 1 533 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 086.00 | 1 017 549.00 | | 1 487 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 521.00 | 35 890.00 | | 46 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 878.00 | | 106 138.00 | 50 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 600.00 | | 23 752.00 | -8 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 600.00 | 8 880.00 | 156 737.00 | -8 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 91 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | 31 841.00 | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | | 74 297.00 | 26 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | 50 153.00 | 8 563.00 | 21 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 404.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 49 749.00 | 8 563.00 | 12 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 834.00 | 476 834.00 | | 476 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
UX Autres créances clients | 497 473.00 | 497 473.00 | | 497 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 746.00 | -1 746.00 | | -1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VI Groupe et associés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 064.00 | 624 312.00 | 23 752.00 | 648 064.00 |
VW T.V.A. | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 406.00 | 702 406.00 | | 702 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |