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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 504.00 | 27 131.00 | 10 373.00 | 37 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 200.00 | 37 181.00 | 16 018.00 | 53 200.00 |
BT Marchandises | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 262 487.00 | | 262 487.00 | 262 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 368.00 | | 380 368.00 | 380 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 568.00 | 37 181.00 | 396 386.00 | 433 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 695.00 | -227 116.00 | | -446 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 084.00 | -219 579.00 | | -214 084.00 |
DL TOTAL (I) | -480 780.00 | -266 695.00 | | -480 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 341.00 | 454 117.00 | | 775 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 216.00 | 26 371.00 | | 29 216.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 618.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 166.00 | 551 106.00 | | 877 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 386.00 | 284 410.00 | | 396 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 987.00 | | 562 987.00 | 562 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 987.00 | | 562 987.00 | 562 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 189.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 5 189.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -5 189.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 321.00 | 321 380.00 | | 566 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 405.00 | 540 959.00 | | 780 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 084.00 | -219 579.00 | | -214 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 500.00 | | 3 700.00 | 49 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 3 700.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 623.00 | 1 559.00 | | 35 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 827.00 | 1 305.00 | | 25 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 254.00 | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 341.00 | 775 341.00 | | 775 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 955.00 | 84 310.00 | 5 645.00 | 89 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 166.00 | 877 166.00 | | 877 166.00 |