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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404.00 | 3 601.00 | 9 803.00 | 13 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 638.00 | 26 005.00 | 13 633.00 | 39 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 361.00 | 29 606.00 | 75 755.00 | 105 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 027.00 | 29 606.00 | 113 421.00 | 143 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 589.00 | -5 363.00 | | -24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | -19 226.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | -3 088.00 | -23 589.00 | | -3 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 254.00 | 92 851.00 | | 93 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 18 582.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 221.00 | 17 707.00 | | 11 221.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | 3 309.00 | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 509.00 | 132 449.00 | | 116 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 421.00 | 108 860.00 | | 113 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 509.00 | 132 449.00 | | 116 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 346.00 | | 10 016.00 | 95 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 026.00 | | 10 016.00 | 43 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 8 948.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 8 948.00 | | 20 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |