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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
AP Constructions | 2 974 500.00 | 162 771.00 | 2 811 728.00 | 2 974 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 666.00 | 162 771.00 | 5 827 894.00 | 5 990 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
CF Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 672.00 | 162 771.00 | 5 986 901.00 | 6 149 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
CU Autres participations | 2 685 666.00 | | 2 685 666.00 | 2 685 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 136.00 | | | 345 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
DL TOTAL (I) | 603 896.00 | | | 603 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 374.00 | | | 2 758 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 712.00 | | | 2 320 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 004.00 | | | 5 383 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 901.00 | | | 5 986 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 392.00 | | | 292 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 023.00 | | | 179 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 773.00 | | | 204 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 157.00 | | | -93 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 411.00 | | | 427 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 651.00 | | | 268 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 416.00 | | | 6 016 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750.00 | 2 685 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 5 990 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 000.00 | | | 3 305 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 416.00 | | | 2 711 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 148 725.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 148 725.00 | | 14 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 718.00 | 283 718.00 | | 283 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 374.00 | 8 374.00 | 2 750 000.00 | 2 758 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 212.00 | | 2 243 212.00 | 2 243 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 914.00 | 99 630.00 | 40 284.00 | 139 914.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 004.00 | 292 392.00 | 5 090 612.00 | 5 383 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |