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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161 478.00 | 53 870.00 | 107 608.00 | 161 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 432.00 | 4 112.00 | 2 320.00 | 6 432.00 |
040 Immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 315.00 | 57 982.00 | 112 333.00 | 170 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 608.00 | | 220 608.00 | 220 608.00 |
072 Créances – Autres | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
084 Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 622.00 | | 430 622.00 | 430 622.00 |
110 Total général Actif | 600 937.00 | 57 982.00 | 542 955.00 | 600 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -307 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 511.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 483.00 | 152 147.00 | 57 336.00 | 209 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 431.00 | 13 487.00 | 3 944.00 | 17 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 534.00 | 169 379.00 | 69 156.00 | 238 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 662.00 | | 345 662.00 | 345 662.00 |
BZ Autres créances | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 737 992.00 | | 737 992.00 | 737 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 189.00 | | 1 154 189.00 | 1 154 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 723.00 | 169 379.00 | 1 223 344.00 | 1 392 723.00 |
CU Autres participations | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 430.00 | | | 1 133 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 449.00 | | | -1 110 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
DL TOTAL (I) | 343 082.00 | | | 343 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 262.00 | | | 880 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 344.00 | | | 1 223 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 262.00 | | | 880 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -206.00 | | | -206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 646.00 | | | 46 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 617.00 | | | 617.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 000.00 | | 1 519.00 | 238 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986.00 | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 238 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | | 1 519.00 | 15 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 109.00 | 37 270.00 | | 132 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 598.00 | 33 549.00 | | 118 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 3 720.00 | | 9 766.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 578.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 345 662.00 | 345 662.00 | | 345 662.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 056.00 | 416 196.00 | 4 860.00 | 421 056.00 |
VW T.V.A. | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 262.00 | 880 262.00 | | 880 262.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 851 238.00 | | | 851 238.00 |
ST Autres comptes | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
YT Sous‐traitance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 475.00 | | | 317 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 714.00 | | | 994 714.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |