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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 895.00 | 1 184.00 | 6 963 711.00 | 6 964 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 287.00 | | 590 287.00 | 590 287.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 743.00 | | 721 743.00 | 721 743.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 252 491.00 | | 252 491.00 | 252 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 129.00 | 1 184.00 | 7 937 945.00 | 7 939 129.00 |
CU Autres participations | 6 948 052.00 | | 6 948 052.00 | 6 948 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 598 664.00 | 3 493 849.00 | | 3 598 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353 592.00 | 1 458 407.00 | | 1 353 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 814.00 | -2 821 696.00 | | -3 058 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 450.00 | -237 119.00 | | -427 450.00 |
DK Provisions réglementées | 47 018.00 | 28 211.00 | | 47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 037.00 | 1 980 679.00 | | 1 572 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 607 133.00 | 3 607 133.00 | | 3 607 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 922.00 | 2 635 977.00 | | 1 888 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 260 366.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 744.00 | 174 427.00 | | 185 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 014.00 | 620 459.00 | | 674 014.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 511.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 886.00 | 23 289.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 909.00 | 7 322 162.00 | | 6 365 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 945.00 | 9 302 842.00 | | 7 937 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 671.00 | 2 181 476.00 | | 1 793 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 751.00 | | 1 874 751.00 | 1 874 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 751.00 | | 1 874 751.00 | 1 874 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 431.00 | 18 807.00 | | 39 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 431.00 | 12 461.00 | | -39 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 782.00 | 1 732 054.00 | | 1 914 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 232.00 | 1 969 173.00 | | 2 342 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 450.00 | -237 119.00 | | -427 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463 995.00 | | 551 470.00 | 6 463 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 570.00 | 6 963 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 570.00 | 6 964 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463 995.00 | | 550 286.00 | 6 463 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 211.00 | 18 807.00 | | 28 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 211.00 | 18 807.00 | | 28 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 607 133.00 | 354 639.00 | 3 252 494.00 | 3 607 133.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 698.00 | 299 698.00 | | 299 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 590 287.00 | 590 287.00 | | 590 287.00 |
VB T. V. A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 192.00 | 568 449.00 | 1 319 743.00 | 1 888 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 002.00 | | | 563 002.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 595.00 | 654 936.00 | 15 659.00 | 670 595.00 |
VW T.V.A. | 261 294.00 | 261 294.00 | | 261 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 365 909.00 | 1 793 671.00 | 4 572 237.00 | 6 365 909.00 |