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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 455.00 | 77 626.00 | 83 829.00 | 161 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 459.00 | 77 627.00 | 103 833.00 | 181 459.00 |
BN En cours de production de biens | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 195.00 | | 1 913 195.00 | 1 913 195.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 722.00 | | 2 087 722.00 | 2 087 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 764.00 | 77 627.00 | 2 304 137.00 | 2 381 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 180 746.00 | 50 776.00 | | 180 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 026.00 | 129 970.00 | | 97 026.00 |
DL TOTAL (I) | 317 372.00 | 220 346.00 | | 317 372.00 |
DP Provisions pour risques | 112 583.00 | 43 321.00 | | 112 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 404.00 | 5 559.00 | | 8 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 987.00 | 48 880.00 | | 120 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 941.00 | 6 342 956.00 | | 1 385 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 071.00 | 78 857.00 | | 186 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 885.00 | 71 302.00 | | 95 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 857.00 | 1 462 795.00 | | 181 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 753.00 | 7 955 910.00 | | 1 849 753.00 |
ED (V) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 137.00 | 8 225 136.00 | | 2 304 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 385 941.00 | | | 1 385 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 979 693.00 | | 6 979 693.00 | 6 979 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 693.00 | | 6 979 693.00 | 6 979 693.00 |
FM Production stockée | | | -5 941 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 107.00 | |
GE Autres charges | | | 418 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 4 172.00 | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 4 172.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 557.00 | -15 214.00 | | 49 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 557.00 | -15 214.00 | | 49 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 981.00 | 19 386.00 | | -44 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 345.00 | 6 841 427.00 | | 1 366 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 319.00 | 6 711 458.00 | | 1 269 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 026.00 | 129 970.00 | | 97 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 417.00 | 33 210.00 | | 44 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 417.00 | 33 210.00 | | 44 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 880.00 | 72 107.00 | | 48 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 880.00 | 72 107.00 | | 48 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 857.00 | 181 857.00 | | 181 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 195.00 | 1 913 195.00 | | 1 913 195.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 941.00 | 1 385 941.00 | | 1 385 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 623.00 | 1 947 623.00 | | 1 947 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 754.00 | 1 849 754.00 | | 1 849 754.00 |