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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 12 809.00 | 9 526.00 | 22 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 649.00 | 314.00 | 1 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 503.00 | 17 366.00 | 94 137.00 | 111 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 219 695.00 | | 219 695.00 | 219 695.00 |
CF Disponibilités | 2 348 234.00 | | 2 348 234.00 | 2 348 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 397.00 | | 2 591 397.00 | 2 591 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 900.00 | 17 366.00 | 2 685 534.00 | 2 702 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 150 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 157.00 | -695 154.00 | | -1 267 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 180.00 | -572 004.00 | | 1 082 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 023.00 | -1 117 157.00 | | 2 315 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 301.00 | 902 556.00 | | 53 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 522.00 | 590 385.00 | | 279 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 40 088.00 | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 511.00 | 1 533 029.00 | | 370 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 534.00 | 415 872.00 | | 2 685 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739 279.00 | 137 328.00 | | 1 739 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 279.00 | 137 328.00 | | 1 739 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 279.00 | 137 328.00 | | 1 739 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 279.00 | 139 092.00 | | 1 739 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 099.00 | 711 096.00 | | 657 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 180.00 | -572 004.00 | | 1 082 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 206.00 | | 84 297.00 | 27 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | 71 097.00 | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 4 853.00 | | 12 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 3 748.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 1 105.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 522.00 | 279 522.00 | | 279 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
VC Groupe et associés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VI Groupe et associés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 312.00 | 247 312.00 | | 247 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 511.00 | 370 511.00 | | 370 511.00 |