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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 000.00 | 6 377.00 | 32 623.00 | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 212 685.00 | | 2 212 685.00 | 2 212 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 985.00 | 6 377.00 | 2 245 608.00 | 2 251 985.00 |
CF Disponibilités | 621 041.00 | | 621 041.00 | 621 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 041.00 | | 621 041.00 | 621 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 026.00 | 6 377.00 | 2 866 649.00 | 2 873 026.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 662.00 | 61 507.00 | | 62 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | 1 155.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 64 564.00 | 63 762.00 | | 64 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 522.00 | 2 800 112.00 | | 2 800 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 552.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 1 172.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 084.00 | 2 801 836.00 | | 2 802 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 649.00 | 2 865 598.00 | | 2 866 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 204.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711.00 | 4 708.00 | | 4 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909.00 | 3 553.00 | | 3 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | 1 155.00 | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 1 221.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 1 221.00 | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 522.00 | 2 800 522.00 | | 2 800 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 685.00 | | 2 212 685.00 | 2 212 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 685.00 | | 2 212 685.00 | 2 212 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 084.00 | 2 802 084.00 | | 2 802 084.00 |