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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 795.00 | 6.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 20 319.00 | 16 616.00 | 36 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 281.00 | 21 114.00 | 29 166.00 | 50 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927 700.00 | | 8 927 700.00 | 8 927 700.00 |
BN En cours de production de biens | 252 545.00 | | 252 545.00 | 252 545.00 |
BT Marchandises | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
BZ Autres créances | 3 302 603.00 | | 3 302 603.00 | 3 302 603.00 |
CF Disponibilités | 1 693 271.00 | | 1 693 271.00 | 1 693 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 594 235.00 | | 14 594 235.00 | 14 594 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 515.00 | 21 114.00 | 14 623 401.00 | 14 644 515.00 |
CU Autres participations | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 829.00 | 719 642.00 | | 639 829.00 |
DL TOTAL (I) | 640 829.00 | 720 642.00 | | 640 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 883.00 | 4 973 457.00 | | 7 110 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 849.00 | 3 917 395.00 | | 5 113 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 779.00 | 1 207 387.00 | | 1 417 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 950.00 | 65 762.00 | | 82 950.00 |
EA Autres dettes | 257 110.00 | 252 807.00 | | 257 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982 572.00 | 10 416 808.00 | | 13 982 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 623 401.00 | 11 137 450.00 | | 14 623 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 110 883.00 | 3 973 457.00 | | 6 110 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 958 715.00 | | 8 958 715.00 | 8 958 715.00 |
FG Production vendue services | 235 164.00 | | 235 164.00 | 235 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 193 879.00 | | 9 193 879.00 | 9 193 879.00 |
FM Production stockée | | | 1 346 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 323 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 025.00 | 8 290 748.00 | | 10 776 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 196.00 | 7 571 106.00 | | 10 136 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 829.00 | 719 642.00 | | 639 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 977.00 | | 15 304.00 | 34 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 427.00 | | 9 309.00 | 28 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 5 995.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 065.00 | 7 049.00 | | 14 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | 7 049.00 | | 14 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 779.00 | 1 417 779.00 | | 1 417 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
UX Autres créances clients | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VB T. V. A. | 456 153.00 | 456 153.00 | | 456 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 069.00 | 2 413 069.00 | | 2 413 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110 883.00 | 6 110 883.00 | | 6 110 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 113 849.00 | 5 113 849.00 | | 5 113 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 381.00 | 433 381.00 | | 433 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 719.00 | 3 390 719.00 | | 3 390 719.00 |
VW T.V.A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 572.00 | 12 982 572.00 | 1 000 000.00 | 13 982 572.00 |