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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 7 548.00 | 2 418.00 | 9 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 271.00 | 8 438.00 | 3 833.00 | 12 271.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 538.00 | 8 438.00 | 11 099.00 | 19 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 044.00 | -63 227.00 | | -56 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | 7 182.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | -50 766.00 | -54 544.00 | | -50 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 42 798.00 | | 32 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | 2 167.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 865.00 | 69 281.00 | | 61 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099.00 | 14 736.00 | | 11 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 865.00 | 69 281.00 | | 61 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | 12 271.00 | | 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 10 856.00 | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695.00 | 845.00 | 102.00 | 7 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | 845.00 | 102.00 | 7 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122.00 | 3 722.00 | 1 400.00 | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |