| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 350.00 | 1 542.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024.00 | 350.00 | 1 674.00 | 2 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 716.00 | 350.00 | 77 366.00 | 77 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 212.00 | 3 512.00 | | 19 212.00 |
DH Report à nouveau | | -1 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 33 137.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 23 608.00 | 35 845.00 | | 23 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 8 519.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 631.00 | 21 303.00 | | 18 631.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 523.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 758.00 | 31 345.00 | | 53 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 366.00 | 67 190.00 | | 77 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 481.00 | 26 349.00 | 132.00 | 26 481.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 757.00 | 23 757.00 | 30 000.00 | 53 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
ST Autres comptes | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YT Sous‐traitance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
ZE Dividendes | 15 533.00 | | | 15 533.00 |