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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 368.00 | 4 002.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 272.00 | 745.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285.00 | 12 628.00 | 7 657.00 | 20 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 673.00 | 13 269.00 | 12 404.00 | 25 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 181.00 | 8 093.00 | 172 088.00 | 180 181.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 218.00 | 8 093.00 | 291 124.00 | 299 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 890.00 | 21 362.00 | 303 528.00 | 324 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 68 274.00 | 71 238.00 | | 68 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 943.00 | -2 964.00 | | 11 943.00 |
DL TOTAL (I) | 81 867.00 | 69 924.00 | | 81 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 949.00 | 12 143.00 | | 8 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 133.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 14 659.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 076.00 | 218 247.00 | | 189 076.00 |
EA Autres dettes | 16 721.00 | 3 740.00 | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 661.00 | 248 920.00 | | 221 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 528.00 | 318 844.00 | | 303 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303.00 | | 4 370.00 | 21 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061.00 | 5 208.00 | | 8 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 061.00 | 4 840.00 | | 8 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | 4 305.00 | | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | 4 305.00 | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 4 305.00 | | 3 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
UX Autres créances clients | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
VW T.V.A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |