| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 5 812.00 | 353.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 541.00 | 16 158.00 | 4 383.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 526.00 | 22 930.00 | 9 597.00 | 32 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 606.00 | 31 000.00 | 95 606.00 | 126 606.00 |
BZ Autres créances | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CF Disponibilités | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 264.00 | 31 000.00 | 283 264.00 | 314 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 790.00 | 53 930.00 | 292 861.00 | 346 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 806.00 | 118 760.00 | | 203 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 509.00 | 85 046.00 | | -5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 214 797.00 | 220 306.00 | | 214 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 98 197.00 | | 15 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 119 132.00 | | 62 533.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 064.00 | 240 244.00 | | 78 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 861.00 | 460 551.00 | | 292 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 064.00 | 240 244.00 | | 78 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 276.00 | | 508 276.00 | 508 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 276.00 | | 508 276.00 | 508 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | 1 361.00 | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 196.00 | 35.00 | | 14 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 196.00 | 35.00 | | 14 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | -35.00 | | -14 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 055.00 | 783 803.00 | | 512 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 564.00 | 698 756.00 | | 517 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 509.00 | 85 046.00 | | -5 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 342.00 | | 4 185.00 | 28 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 022.00 | | 1 685.00 | 25 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 3 651.00 | | 19 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 3 651.00 | | 18 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 207.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 166.00 | 201 166.00 | 3 000.00 | 204 166.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |