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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 704.00 | 2 046.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 15 762.00 | 6 254.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 771.00 | 92 148.00 | 61 623.00 | 153 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 693.00 | 109 615.00 | 201 078.00 | 310 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CF Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 223.00 | 109 615.00 | 252 609.00 | 362 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 669.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 928.00 | 31 708.00 | | 37 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499.00 | 6 551.00 | | -8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 51 430.00 | 59 928.00 | | 51 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 382.00 | 40 408.00 | | 165 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 59 841.00 | | 15 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 11 949.00 | | 19 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 179.00 | 174 113.00 | | 201 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 609.00 | 234 041.00 | | 252 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 988.00 | 153 310.00 | | 63 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 39 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 105.00 | 1 063.00 | | 21 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 520.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | 520.00 | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 543.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 957.00 | 391 548.00 | | 322 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 455.00 | 384 997.00 | | 331 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 499.00 | 6 551.00 | | -8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 446.00 | | 87 352.00 | 244 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 310 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 105.00 | 175 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 610.00 | | 87 282.00 | 109 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 70.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 721.00 | 18 894.00 | | 90 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 216.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 233.00 | 18 677.00 | | 89 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 382.00 | 28 191.00 | 137 191.00 | 165 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 524.00 | 22 423.00 | 5 102.00 | 27 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 179.00 | 63 988.00 | 137 191.00 | 201 179.00 |