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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 700.00 | 420 000.00 | 158 700.00 | 578 700.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 615.00 | 420 000.00 | 160 615.00 | 580 615.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | 420 000.00 | 150 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 646.00 | -9 639.00 | | -168 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 076.00 | -159 008.00 | | -241 076.00 |
DL TOTAL (I) | -219 722.00 | 21 354.00 | | -219 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 411.00 | 368 828.00 | | 350 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 7 815.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 078.00 | 22 132.00 | | 18 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 337.00 | 398 775.00 | | 380 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 615.00 | 420 129.00 | | 160 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 337.00 | 67 036.00 | | 380 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 172.00 | 95 000.00 | | 15 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 248.00 | 254 008.00 | | 256 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 076.00 | -159 008.00 | | -241 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 700.00 | | | 578 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 700.00 | | | 578 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 220 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 365.00 | 116 704.00 | 223 661.00 | 340 365.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615.00 | 1 915.00 | 8 700.00 | 10 615.00 |
VW T.V.A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 274.00 | 156 613.00 | 223 661.00 | 380 274.00 |