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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 610.00 | 41 039.00 | 8 571.00 | 49 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 627.00 | 45 472.00 | 13 155.00 | 58 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 748.00 | 86 511.00 | 40 237.00 | 126 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 933.00 | | 680 933.00 | 680 933.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 768 819.00 | | 768 819.00 | 768 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 828.00 | | 1 492 828.00 | 1 492 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 576.00 | 86 511.00 | 1 533 066.00 | 1 619 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 980.00 | | | 609 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 996.00 | | | 144 996.00 |
DL TOTAL (I) | 809 977.00 | | | 809 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 987.00 | | | 656 987.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 089.00 | | | 723 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 066.00 | | | 1 533 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 089.00 | | | 723 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 112.00 | 12 755.00 | | 75 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 004.00 | 6 391.00 | | 36 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 6 364.00 | | 39 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 987.00 | 656 987.00 | | 656 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 010.00 | 724 010.00 | | 724 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 437.00 | 724 010.00 | 1 428.00 | 725 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 089.00 | 723 089.00 | | 723 089.00 |